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证券代码：300569         证券简称：天能重工            公告编号：2025-025 转债代码：123071         转债简称：天能转债               青岛天能重工股份有限公司        对于“天能转债”回售的第九次教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容实在、准确、好意思满，莫得 错误记录、误导性论说或首要遗漏。   超过教导： 抓有的“天能转债”。为止当今，“天能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者接管回售可能会带来亏空，敬请投资者留意风险。   青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且“天能转债”处于临了两个计息年度， 凭据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券募 集阐述书》（以下简称“召募阐述书”）的商定，“天能转债”的有条件回售 要求收效，现将“天能转债”回售关联事项公告如下：   一、回售情况详细   凭据《召募阐述书》，有条件回售要求的商定如下：   在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何连 续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调节公司债券抓有东谈主 有权将其抓有的可调节公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和 收盘价钱计较，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“通顺三十个交游日”须从转股价钱调 整之后的第一个交游日起再行计较。    临了两个计息年度可调节公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次欢欣后可按 上述商定条件专揽回售权一次，若在初次欢欣回售条件而可调节公司债券抓有 东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并现实回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可调节公司债券抓有东谈主不成屡次专揽部分回售权。    “天能转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股。凭据《召募阐述书》中的商定，“天能 转债”回售要求收效。    凭据《召募阐述书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“天能转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至 IA=100×2.50%×116/365=0.795 元/张（含税）。由上可得“天能转债”本次回售 价钱为 100.795 元/张（含息、税）。    凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券 利息个东谈主所得税代扣代缴责任的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投 资机构境内债券商场企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）相称他 策动税收法律、法则的关联礼貌，①对于抓有“天能转债”的个东谈主投资者和证 券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.636 元/张；②对于抓有“天能转 债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭据《对于境外机构投资境内债券 商场企业所得税、升值税策略的奉告》（财税 2018108号礼貌），免征所得税， 回售本色所得为 100.795 元/张；③对于抓有“天能转债”的其他债券抓有者应 自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.795 元/张，自 行交纳债券利息所得税。   “天能转债”抓有东谈主可回售部分不祥沿途未转股的“天能转债”。“天能 转债”抓有东谈主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售花样和付款方式   按照《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可调节公司债券》 等策动礼貌，公司应当在欢欣回售条件的次一交游日开市前知道回售公告，此 后在回售期达成前每个交游日知道 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、呈文技巧、回售价钱、回售花样、付款轮番、付款时辰、回售条件触发日 等内容。回售条件触发日与回售呈文期首日的终止期限应当不率先 15 个交游日。 公司将在指定的知道网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道上述关联回售 的公告，敬请投资者留意查阅。   专揽回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日的回 售呈文期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤 单。回售呈文依然证据，不成根除。淌若呈文当日未能呈文奏凯，可于次日继 续呈文（限呈文期内）。债券抓有东谈主在回售呈文期内未进行回售呈文，视为对 本次回售权的无条件烧毁。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等 情形，债券抓有东谈主的该笔回售呈文业务失效。   公司将按前述礼貌的回售价钱回购“天能转债”，公司托付中国证券登记 结算有限连累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证 券登记结算有限连累公司深圳分公司的关联业务功令，刊行东谈主资金到账日为 影响。   三、回售技巧的交游和转股   “天能转债”在回售期内将赓续交游，但暂停转股，在并吞交游日内，若 “天能转债”抓有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以 下功令惩办请求：交游、回售、转托管。   特此公告。                                 青岛天能重工股份有限公司                                                 董事会